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证券之星消息,2月27日,信澳瑞享利率债A最新单位净值为1.0195元,累计净值为1.0622元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.66%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.44%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为周帅、马俊飞,基金经理周帅于2023年9月14日起任职本基金
证券之星消息,2月27日,上证综指ETF最新单位净值为0.82元,累计净值为1.703元,较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.54%,近3个月上涨1.86%,近6个月上涨16.98%,近1年上涨10.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上证综指ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.64%,无债券类资产,现金占净值比0.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王保合、方旻,基金经理王保合于2011年3月
证券之星消息,2月27日,华商鸿裕利率债债券最新单位净值为1.0292元,累计净值为1.0382元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.77%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿裕利率债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.37%,现金占净值比6.65%。 该基金的基金经理为杜磊、杜钧天,基金经理杜磊于2023年11月16日起任职
证券之星消息,2月27日,500增强LOF最新单位净值为2.022元,累计净值为2.628元,较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.2%,近3个月上涨3.96%,近6个月上涨40.92%,近1年上涨10.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 500增强LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.23%,债券占净值比0.06%,现金占净值比7.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李笑薇、徐幼华、方旻,基金经理李
证券之星消息,2月27日,天弘中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.0368元,累计净值为1.0368元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.51%,近3个月下跌4.3%,近6个月上涨44.14%,近1年上涨24.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.8%,无债券类资产,现金占净值比0.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为沙川,沙川于202
证券之星消息,2月27日,交银新成长混合最新单位净值为3.188元,累计净值为3.588元,较前一交易日上涨1.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨15.09%,近1年下跌0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银新成长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.44%,债券占净值比5.44%,现金占净值比6.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王崇,王崇于2014年10月22日起
证券之星消息,2月27日,广发上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.7176元,累计净值为0.7176元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.85%,近3个月上涨14.07%,近6个月上涨66.27%,近1年上涨41.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.29%,无债券类资产,现金占净值比0.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陆志明
证券之星消息,2月27日,鑫元稳丰利率债最新单位净值为1.027元,累计净值为1.027元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元稳丰利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.06%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为刘丽娟,刘丽娟于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,2月27日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0072元,累计净值为1.0611元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.58%,现金占净值比2.35%。 该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1
证券之星消息,2月27日,招商中证红利ETF最新单位净值为1.502元,累计净值为1.822元,较前一交易日上涨1.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.88%,近3个月下跌0.34%,近6个月上涨7.04%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商中证红利ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.76%,无债券类资产,现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王平、刘重杰,王平、刘重杰于2019年
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