证券之星消息，8月14日，万家鑫耀纯债A最新单位净值为1.0143元，累计净值为1.0657元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.36%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.61%。
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